PROJEKT

Finansrapporteringssoftware til automatiserede finansarbejdsgange

Skræddersyet softwareudvikling, Konsolidering af finansdata, Automatiseret rapportering, Automatisering af regneark, Afstemningsarbejdsgange, Prognosemodeller, Finansdashboards

  • Branche: Regnskab
  • Polen Placering: Polen
  • Leveringstid: 16 uger
  • Teknologier: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ måneder

Denne kunde er et regnskabsfirma fra Polen, hvor fragmenterede finansdata tager tid fra teamet under rapportering og afstemning. Finansrapporteringssoftwaren samler regnearks-, regnskabs- og ERP-data i én arbejdsgang. Den forbinder også bank-, CRM- og analysekilder. Softwaren opdaterer rapporter, kontrollerer summer, understøtter prognoser og viser dashboards for revisorer og finansanalytikere. Den er udviklet til at reducere manuelt finansarbejde og gentagen dataindtastning.

Resumé

Problem

Regnskabsfirmaet arbejder på tværs af regneark, e-mails, regnskabsplatforme, ERP-eksporter og scannede dokumenter, så dataindtastning, afstemning og rapportering tager tid. Validering forsinker også beslutninger.

Løsning

Løsningen blev til finansrapporteringssoftware, der forbinder finansielle kilder, opdaterer rapporter, understøtter regnearksmodeller og samler gennemgangen i ét arbejdsområde.

Resultat

Softwaren er udviklet til at reducere tilbagevendende manuelt arbejde og fejl i virksomhedens finansrapporteringsproces.

Kundehistorie

Kunden er et regnskabsfirma fra Polen. Det håndterer bogføring, skatteoverholdelse og forberedelse af revision.

Kundens finansrapportering foregår på tværs af regneark, regnskabssystemer og andre filer.

Regnskabsfirmaet arbejder på tværs af regneark, e-mails og regnskabsplatforme. ERP-eksporter og scannede dokumenter tilføjer flere kilder.

Dataindtastning, afstemning, rapportering og validering tager tid og skaber huller i kontrollen.

Anmodningen var enkel: Forbind virksomhedens finansielle kilder, opdater finansrapporter, automatiser regnearksarbejde og lever dashboards for finansielle KPI'er og tendenser.

Løsningen blev udformet som forbundne moduler til import af data, opdatering af rapporter, afstemning af summer og sammenligning af prognoser. Designet bevarede den faglige gennemgang i processen og tilføjede samtidig valideringsmeddelelser, statusoplysninger og afvigelsesmarkeringer.

Kunden ønskede

  1. Forbind finansdata mellem regneark, regnskab, ERP, bank, CRM og analyseværktøjer.
  2. Opdater rapporter for rentabilitet, pengestrøm, balancer, udgifter, budgetter, KPI'er og ledelse.
  3. Byg Excel- eller Google Sheets-modeller med formler, pivottabeller, makroer, VBA eller scripts.
  4. Vis KPI-dashboards, tendenser, analyser, drill-throughs og planlagte opdateringer.

Hvorfor standardsoftware ikke passede

Standardprodukter til AP-automatisering håndterer faktura- og leverandørtransaktioner, men deres beskrivelser dækker ikke virksomhedens samlede finansproces. Den skræddersyede løsning blev designet til at samle rapportering, prognoser og afstemning ét sted. Den holdt også regnearksautomatisering, validering, dashboards og faglig gennemgang samlet.

Projektoversigt

Løsningen blev designet ud fra virksomhedens faktiske finansielle kilder og regler. En første fungerende version brugte typiske filer til at kontrollere, hvordan data kom ind i systemet, blev transformeret og sendt videre.

Arbejdsområdet til dataforbindelser forbinder regneark, Excel-filer, CSV-data samt regnskabs- og ERP-kilder. En godkendt Excel-skabelon holder de importerede oplysninger organiseret, mens valideringsmeddelelser og importstatus synliggør problemer.

Finansdashboardet opdaterer aktuelle oplysninger og viser rentabilitet, pengestrøm, udgifter og beregnede finansielle nøgletal. Tilpassede rapporter og filtre holder visningen fokuseret på virksomhedens rapporteringsbehov.

Afstemningsgennemgangen sammenligner transaktionssummer og opdeler matchede, ikke-matchede og duplikerede poster. Afvigelsesmarkeringer gør opmærksom på forskelle, mens gennemgangsstatus viser, hvor langt kontrollen er nået.

Prognose- og scenariomodellen bruger historiske og aktuelle finansdata til at vise pengestrømsprognoser, balanceprognoser og scenariesammenligninger. Modulerne blev tilføjet ét ad gangen, så virksomheden kunne justere regler, skabeloner og indstillinger, før næste del blev introduceret.

Vigtigste leverede funktioner

  • Forbind finansielle datakilder
  • Importer godkendte Excel-skabeloner
  • Valider importerede finansdata
  • Opdater tilpassede finansrapporter
  • Beregn rentabilitet og finansielle nøgletal
  • Afstem summer og transaktioner
  • Markér dubletter, forskelle og afvigelser
  • Udarbejd pengestrøms- og balanceprognoser
  • Sammenlign finansielle scenarier
  • Gennemgå KPI-dashboards og diagrammer

Kan tilføjes

+ Registrering af fakturaer og kvitteringer + Udtræk fra kontrakter og bankdokumenter + Designede PDF-resuméer + Drill-down i rapporter + DCF-værdiansættelsesmodeller + Visualiseringer af salgs- og finansdata

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Virksomheder med en lignende finansdataopgave kan tilpasse den samme løsning til deres egne kilder, regler og rapporteringsbehov.

En virksomhed, der bruger regneark og regnskabs- eller ERP-systemer

Opgave Den samler finans-, pengestrøms-, udgifts-, løn-, lager- og ledelsesrapporteringsdata.
Sådan hjælper løsningen Løsningen forbinder kilder, opdaterer rapporter, understøtter prognoser og holder afstemningen i det samme finansarbejdsområde.
Erhvervsservices

En virksomhed inden for finansdata og analyse

Opgave Den udarbejder prognoser, værdiansættelser, KPI-dashboards og automatiserede datapipelines.
Sådan hjælper løsningen Løsningen organiserer indgående data, beregner finansielle nøgletal og viser opdaterede analyser og prognoser.
Investeringsselskaber

En organisation, der behandler fakturaer, kvitteringer, udgiftskrav eller banktransaktioner

Opgave Den registrerer finansdokumenter og kontrollerer godkendelser, matching og afstemning.
Sådan hjælper løsningen Løsningen kan tilføje dokumentudtræk, validering, matching, afvigelsesmarkeringer og gennemgangsstatusser.

Teknologisk stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikations- og regnearkslogik

Denne sproggruppe understøtter applikationen, regnearkslogik, PDF-oprettelse og diagrammer.

Python

Data- og dokumentbehandling

Python understøtter behandling af finansdata, dokumentudtræk, CSV-arbejde og prognoselogik.

PHP

Server- og finansintegrationer

PHP understøtter behandling på serversiden, regnearksudveksling og regnskabsforbindelser.

@univerjs/sheets

Regnearksberegninger

@univerjs/sheets understøtter regnearksberegninger og projektmappelogik i finansmodellerne.

pymupdf

PDF-dataudtræk

pymupdf (et Python-bibliotek til udtræk og behandling af PDF-dokumenter) læser finansoplysninger fra PDF-filer.

pyexcel-io

CSV- og regnearksudveksling

pyexcel-io (et Python-bibliotek til læsning og skrivning af regnearks- og CSV-data) understøtter struktureret udveksling af finansdata.

gaxios

Google API-anmodninger

gaxios (en HTTP-klient til Google API'er) understøtter forbindelser til Google-tjenester.

XLSX, CSV, PDF

Udveksling af finansdata

XLSX-, CSV- og PDF-filer indeholder skabeloner, importerede finansdata og rapportdokumenter.

Integrationer

Accounting software

Regnskabsdata flyttes ind i rapporterings- og afstemningsarbejdsgangen via en regnskabsforbindelse.

ERP systems

ERP-finansdata kommer ind i det fælles rapporteringsarbejdsområde til analyse, validering og prognoser.

Excel and Google Sheets

Regnearksskabeloner og modeller indeholder importerede data, formler, pivottabeller og finansberegninger.

Banking portals

Banktransaktionsdata kommer ind i finansarbejdsgangen til matching, afstemning og pengestrømsanalyse.

CRM systems

Relevante virksomhedsdata flyttes fra CRM-systemet til finansrapportering og analyse.

Analytics platforms

Forberedte finansdata og beregnede nøgletal flyttes til analyseværktøjer til dashboards og visualiseringer.

Resultatet

Ét samlet overblik over opdaterede finansielle resultater

Finansrapporteringsdashboardet samler rentabilitet, pengestrøm, udgifter og finansielle nøgletal på én gennemgangsskærm. Opdaterede oplysninger og rapportfiltre hjælper regnskabsteamet med at arbejde med aktuelle finansdata.

Dashboardet er udviklet til at reducere gentagen rapportudarbejdelse og gøre finansdata lettere at gennemgå.

Sådan fungerer det

  1. Dashboardet viser data om rentabilitet, pengestrøm, udgifter og finansielle nøgletal.
  2. Rapporteringsmodulerne beregner finansielle nøgletal og opdaterer finansdata.
  3. Brugerfladen viser oplysninger om seneste opdatering, rapportnavigation, filtre, kort og diagrammer.
  • Kort med rentabilitet og finansielle nøgletal
  • Diagrammer for pengestrøm og udgifter
  • Rapportfiltre og oplysninger om opdatering
Tip: Tilpassede finansrapporter holder dashboardet på linje med virksomhedens rapporteringsregler.
Dashboard til finansrapportering

Dashboard til finansrapportering

Funktioner på denne skærm
Opret tilpassede finansrapporter Beregn finansielle nøgletal Opdater data Analysér finansdata

Forbundne kilder med kontrollerede importer

Arbejdsområdet til dataforbindelser samler regnearks-, Excel- og CSV-data via definerede kildeforbindelser. Regnskabs- og ERP-kilder kommer også ind i arbejdsområdet.

Den godkendte skabelon og valideringsmeddelelser gør importforløbet lettere at kontrollere.

Importstatus viser de indgående datas tilstand, før de bruges i rapporter eller prognoser.

Sådan fungerer det

  1. Arbejdsområdet viser forbundne finansielle kilder og modtager regnearks-, Excel-, CSV-, regnskabs- og ERP-data.
  2. Skabelonmodulet læser Excel-skabelonens layout og mapper importerede felter.
  3. Valideringsmodulet viser valideringsresultater og importstatus.
  • Liste over kildeforbindelser
  • Upload af Excel-skabelon
  • Importmapping
Bemærk: Importarbejdsområdet adskiller kildeforbindelse, feltmapping, validering og status.
Arbejdsområde til dataforbindelser og import

Arbejdsområde til dataforbindelser og import

Funktioner på denne skærm
Forbind datakilder Importer Excel-skabelonlayout

Mere overskuelig afstemningsgennemgang

Afstemningsskærmen adskiller matchede poster fra ikke-matchede poster, dubletter og afvigelser. Revisorer kan gennemgå transaktionssummer og relaterede finansoplysninger i en struktureret visning.

Det holder forskelle synlige, før oplysningerne flyttes ind i finansrapporter eller prognoser.

Sådan fungerer det

  1. Afstemningsmodulet sammenligner transaktionssummer og viser matchede og ikke-matchede poster.
  2. Gennemgangen viser tilbagebetalinger, forfaldsdatoer, købsmoms og dubletter.
  3. Afvigelsesmodulet tilføjer markeringer, og skærmen viser gennemgangsstatus.
  • Tabel over matchede poster
  • Tabel over ikke-matchede poster
  • Tabel over dubletter
  • Afvigelsesmarkeringer
Afstemningsgennemgang

Afstemningsgennemgang

Funktioner på denne skærm
Afstem finansielle summer Synliggør afvigelser

Prognoser, der sammenligner finansielle scenarier

Prognose- og scenariomodellen kombinerer historiske og aktuelle finansdata til pengestrøms- og balanceprognoser. Scenariokontroller og et sammenligningsdiagram gør det lettere at undersøge forskellige prognoseresultater.

Modellen er udviklet til at reducere tilbagevendende regnearksarbejde og samtidig samle finansiel planlægning og gennemgang ét sted.

Sådan fungerer det

  1. Prognosemodulet læser historiske og aktuelle finansdata.
  2. Skærmen viser pengestrøms- og balanceprognoser for den valgte prognoseperiode.
  3. Scenariokontrollerne genererer scenarieresultater til prognosesammenligningsdiagrammet.
  • Valg af prognoseperiode
  • Pengestrømsprognose
  • Balanceprognose
  • Prognosesammenligningsdiagram
Prognose- og scenariomodel

Prognose- og scenariomodel

Funktioner på denne skærm
Finansielle prognoser

Hvad løsningen giver

Med denne løsning kan regnskabsfirmaet:

  • Forbinde regneark, regnskabssystemer, ERP-data, bankdata, CRM-data og analysekilder.
  • Opdatere rapporter om rentabilitet, pengestrøm, udgifter, betalinger, budgetter, KPI'er og ledelse.
  • Bruge regnearksmodeller og skabeloner til tilbagevendende finansberegninger.
  • Gennemgå matchede summer, forskelle, dubletter og afvigelser.
  • Sammenligne pengestrøms- og balanceprognoser på tværs af scenarier.
  • Analysere finansdata via dashboards, filtre, diagrammer og nøgletal.

Kan standardsystemer klare opgaven?

Før designet blev opgaven sammenlignet med standardprodukter ud fra deres egne beskrivelser.

Hvad kunden har brug for AP-automatiseringsplatforme Yooz, Quadient Accounts Payable, MineralTree Platforme til udgifter og forbrug SAP Concur, Paymode, Melio RPA-platforme Automate® Skræddersyet løsning
Forbinde og overføre finansdata delvist delvist —
Opdatere brede finansrapporter — — —
Bygge finansmodeller i regneark — — —
Vise KPI-dashboards og analyser — — —
Passe til kundens egne regler: trin, roller og rapporter delvist delvist delvist
Alle trin samlet ét sted — — —
Ingen manuelle trin mellem programmer — — —

Baseret på produkternes og kategoriernes offentlige beskrivelser.

Delene af opgaven findes i standardprodukter til AP, forbrug og automatisering. Et standardprodukt er tilstrækkeligt, når virksomheden kun har brug for fakturabehandling, udgiftsrapportering, betalinger eller en separat gentagen opgave.

Dette regnskabsfirma havde brug for sin egen software, fordi rapportering, prognoser og afstemning skulle fungere sammen. Standardprodukterne fordeler disse dele på separate kategorier og dækker ikke hele finansprocessen ét sted.

Til sidst

Til sidst blev resultatet et finansarbejdsområde, der er udviklet til at reducere tilbagevendende manuelt arbejde mellem fragmenterede kildedata, finansrapporter og afstemning.

FAQ

Overvejer du at bygge et lignende system? Læs svarene nedenfor for at se, hvordan en finansarbejdsgang kan forbinde data, rapportering, afstemning og prognoser.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale sammen
Eller se flere projekter