PROJEKT

Software til automatisering af Excel-rapporter for hurtigere økonomirapportering

Udvikling af specialsoftware, Excel- og CSV-import, Automatisering af dataopdatering, Design af dashboards og KPI'er, Rapportering af årsregnskaber, Generering af PDF-filer, Brugerdokumentation til Excel

  • Branche: Regnskab
  • Tyskland Placering: Tyskland
  • Leveringstid: 10 uger
  • Teknologier: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
3 måneder

Kunden er et revisionsfirma, der bruger tid på at samle skiftende Excel- og CSV-data, kontrollere formler og udarbejde økonomirapporter manuelt. Softwaren er en Excel-baseret rapporteringsarbejdsgang til revisorer og ledere. Den importerer projektmapper og CSV-filer, validerer data, opdaterer beregninger og opretter dashboards. Den producerer også økonomiske opgørelser og PDF-rapporter. Resultatet er ét sted til gennemgang af omsætning, marginer og pengestrøm uden gentaget copy-paste-arbejde.

Oversigt

Problem

Revisionsfirmaet bruger tid på at samle skiftende filer og kontrollere tilbagevendende rapporter for kopierings-, formel- og brugerfejl.

Løsning

Løsningen blev til en integreret Excel-arbejdsgang, der importerer, validerer, opdaterer og præsenterer virksomhedens økonomiske data.

Resultat

Softwaren er udviklet til at reducere manuelt rapporteringsarbejde og give virksomheden tydeligere rapporter klar til ledelsen.

Kundehistorie

Kunden er et revisionsfirma fra Tyskland. Det udarbejder økonomiske opgørelser, budgetter og prognoser ud fra skiftende Excel- og CSV-data.

Det håndterer også afstemninger og dashboards til resultatmåling.

Virksomheden bruger tid på at samle kildefiler, kontrollere formler og udarbejde tilbagevendende rapporter. Kopiering af data mellem projektmapper skaber også risiko for formel- og brugerfejl.

Anmodningen var enkel: Bevar processen i almindelig desktopversion af Excel, kombiner flere kildeformater, opret dashboards og økonomirapporter klar til ledelsen, og gør projektmappen anvendelig for ikke-teknisk personale.

Løsningen blev bygget omkring et kontrolleret import- og opdateringsflow, konfigurerbare rapporteringsregler, tydelige valideringsmeddelelser og dokumentation. Modulerne blev organiseret, så revisorer kunne gå fra kildefiler til analyse, opgørelser og rapporter, der kan deles, i én projektmappe.

Kunden bad om

  1. Arbejde i desktopversionen af Excel uden tredjeparts-tilføjelsesprogrammer
  2. Oprettelse af dashboards, pivottabeller, diagrammer og KPI-visninger
  3. Kombination af Excel-projektmapper, regneark, CSV-filer og indsatte tabeller
  4. Gøre projektmappen vedligeholdelsesvenlig for ikke-tekniske Excel-brugere

Hvorfor standardsoftware ikke passede

Generelle regnearksprodukter tilbyder diagrammer, dataorganisering og analyse, men matcher ikke i sig selv virksomhedens konfigurerede import, transformationer, afstemninger, opdateringer og rapportoutput. Der var brug for en specialtilpasset projektmappe, som kunne samle reglerne i ét opdaterbart flow i standardversionen af Excel uden tredjeparts-tilføjelsesprogrammer.

Projektoversigt

Løsningen blev designet omkring virksomhedens faktiske kildefiler og rapporteringsregler. Et dedikeret importområde accepterer Excel-projektmapper, regneark og CSV-filer, mens en filvælger undgår hardkodede stier.

For at håndtere uensartede input renser og standardiserer arbejdsgangen data før analysen. Den validerer, afstemmer og fjerner også dubletter i de indgående poster.

Opdateringsflowet genberegner formler og opdaterer rapporteringsområderne ud fra de aktuelle kildefiler.

Dashboardet samler KPI'er, tendenser og afvigelser i én visning. Pivottabellignende oversigter og udsnitsværktøjer lader ledere filtrere tallene uden at genopbygge projektmappen.

Den økonomiske rapportering blev opdelt i sektioner for resultatopgørelse, balance, og pengestrøm. Afstemte poster og markerede uoverensstemmelser forbliver synlige, før en rapport deles.

Outputflowet opretter formaterede rapporter og PDF-filer i en organiseret mappe. Konfigurationsområder, kommentarer, instruktioner og gennemgange gør projektmappen forståelig for virksomhedens ikke-tekniske brugere.

Vigtige leverede funktioner

  • Excel- og CSV-import med ét klik
  • Rensning, validering og fjernelse af dubletter
  • Opdaterbare formler og rapportberegninger
  • KPI-dashboard med diagrammer og udsnitsværktøjer
  • Pivottabellignende oversigtstabeller
  • Sektioner for resultatopgørelse, balance og pengestrøm
  • Økonomisk afstemning med markering af uoverensstemmelser
  • Generering af PDF-rapporter
  • Organiserede datomærkede outputmapper

Kan tilføjes

+ Budget mod faktiske resultater + Prognose- og fordelingsregler + Validerede dataindtastningsformularer

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Disse virksomheder har en lignende rapporteringsopgave, og den samme løsning kan tilpasses deres filer, regler og ledelsesvisninger.

Et driftsteam

Opgave Det samler driftsdata og overvåger KPI'er, tendenser og effektivitet i tilbagevendende rapporter.
Sådan hjælper løsningen Løsningen importerer kildefiler, opdaterer beregninger og viser filtrerede dashboards og rapporter, der kan deles.
Erhvervsservices

Et lagerteam

Opgave Det kombinerer lager- og bevægelsesdata for at overvåge niveauer, genbestillingspunkter og resultater.
Sådan hjælper løsningen Løsningen standardiserer indgående regneark, fremhæver afvigelser og samler de seneste oversigter i én projektmappe.
Detailbutikker

Et produktionsteam

Opgave Det gennemgår produktionsdata, arbejdsgange og effektivitet fra skiftende regneark.
Sådan hjælper løsningen Løsningen kombinerer kildetabeller, opdaterer KPI-visninger og eksporterer formaterede rapporter til ledelsen.
Fødevareproducenter

Teknologisk stak

Python

Databehandling og PDF-filer

Python understøtter regnearksbehandling, diagramoprettelse og PDF-håndtering i rapporteringsarbejdsgangen.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Behandling af projektmapper og CSV-filer

JavaScript eller TypeScript understøtter læsning og skrivning af projektmapper samt fortolkning af afgrænsede filer.

PHP

Behandling af regneark og PDF-filer

PHP understøtter regnearksimport, eksport og oprettelse af PDF-filer, hvor implementeringen bruger det.

openpyxl

Læse og skrive XLSX

openpyxl (et Python-bibliotek til Excel-projektmapper) læser og skriver XLSX- og XLSM-filer.

exceljs

Håndtere Excel-projektmapper

exceljs (et JavaScript-bibliotek til Excel-filer) læser og skriver XLSX- og CSV-data.

csv-parse

Fortolke CSV-filer

csv-parse (et bibliotek til læsning af kommaseparerede filer) omdanner CSV-input til anvendelige poster.

pyecharts

Oprette dashboarddiagrammer

pyecharts (et Python-bibliotek til diagrammer) opretter diagrammer til KPI- og trendvisninger.

CSV

Udveksle tabeldata

CSV-filer giver et enkelt inputformat til tilbagevendende kildetabeller.

PDF

Dele formaterede rapporter

PDF-filer indeholder udskrivbare og delbare økonomi- og ledelsesrapporter.

Integrationer

Microsoft Excel

Arbejdsgangen kører i almindelig desktopversion af Excel og bruger projektmappens funktioner til import, formler, pivottabeller og rapporter.

CSV files

CSV-kildefiler sender tabeldata ind i import- og valideringsflowet.

PDF output

Rapporteringsflowet eksporterer formaterede økonomi- og ledelsesrapporter som PDF-filer.

Resultatet

En kontrolleret start på hver opdatering

Importsiden samler kildevalg, validering og opdateringsstatus. Den giver rapporteringsprocessen et tydeligt udgangspunkt.

Det reducerer gentagen filhåndtering og holder rapporteringsprocessen organiseret.

Sådan fungerer det

  1. Kontrollen til valg af kildemappe eller fil identificerer Excel-projektmapper, regneark og CSV-filer.
  2. Modulet Importér data læser de valgte kildedata og viser valideringsmeddelelser.
  3. Modulet Dataopdatering opdaterer status efter rensning og genberegning af projektmappen.
  • Excel-projektmapper
  • Regneark
  • CSV-filer
Bemærk: Arbejdsgangen bruger en dedikeret mappe eller filvælger i stedet for hardkodede filstier.
Import- og opdateringskontrol

Import- og opdateringskontrol

Funktioner på denne skærm
Importér data Dataopdatering

Ledelsestal i én filtreret visning

Dashboardet omdanner opdaterede data til KPI-kort, diagrammer og oversigtstabeller. Ledere kan gennemgå omsætning, fortjenstmargener og tendenser uden at lede i separate regneark.

Interaktive udsnitsværktøjer og filtre holder visningen fokuseret på de tal, der er relevante for den aktuelle gennemgang.

Sådan fungerer det

  1. Dashboardet læser opdaterede data for omsætning, fortjenstmargener, KPI'er, tendenser og afvigelser.
  2. Modulet Dashboarddiagrammer opdaterer interaktive diagrammer og oversigtstabeller.
  3. Kontrollerne til udsnit og filtre begrænser KPI- og trendvisningerne.
  • Målinger af omsætning og rentabilitet
  • Forretnings-KPI'er
  • Sektioner for tendenser og afvigelser
Oversigtsdashboard med filtre

Oversigtsdashboard med filtre

Funktioner på denne skærm
Dashboarddiagrammer KPI-overvågning Opdater diagrammer og tabeller dynamisk Målinger af omsætning og rentabilitet Filtrér diagrammer med udsnitsværktøjer

Økonomiske opgørelser med afstemningskontrol

Skærmbilledet for økonomiske opgørelser samler resultatopgørelse, balance, og pengestrøm -resultater. Afstemte poster og markerede uoverensstemmelser forbliver synlige til gennemgang før deling.

Det giver revisoren et fokuseret sted til kontrol af de beregnede opgørelser og afstemningsresultater.

Sådan fungerer det

  1. Modulet Omsætnings- og rentabilitetsmålinger beregner resultatopgørelse, balance og pengestrøm.
  2. Modulet Afstem økonomiske data sammenligner poster og adskiller afstemte poster fra markerede uoverensstemmelser.
  3. Modulet Eksportér rapporter til PDF klargør de gennemgåede opgørelsessektioner til PDF-output.
  • Resultater for resultatopgørelsen
  • Balanceresultater
  • Pengestrømsresultater
  • Afstemte og uafstemte poster
Tip: Afstemningsresultaterne forbliver synlige sammen med opgørelsessektionerne til gennemgang før deling.
Rapporter over økonomiske opgørelser

Rapporter over økonomiske opgørelser

Funktioner på denne skærm
Afstem økonomiske data Målinger af omsætning og rentabilitet Eksportér rapporter til PDF

Delbare rapporter med organiseret output

Outputskærmen opretter en formateret rapport fra en valgt skabelon og gemmer PDF-filer i en organiseret, datomærket mappe. Rapporteringsmedarbejdere kan klargøre en ensartet fil til deling med ledelsen.

Outputlisten viser den genererede oversigtsrapport, PDF-rapporten og de rensede eksporterede resultater samlet.

Sådan fungerer det

  1. Rapportskabelonvælgeren identificerer formatet for oversigtsrapporten.
  2. Modulet Generér rapporter til analyse opretter den formaterede rapport og de rensede eksporterede resultater.
  3. PDF-eksportkontrollen opretter PDF-rapporten.
  • Oversigtsrapport
  • PDF-rapport
  • Rensede eksporterede resultater
Rapporteksport og outputmappe

Rapporteksport og outputmappe

Funktioner på denne skærm
Generér rapporter til analyse Eksportér rapporter til PDF

Hvad løsningen giver

Med denne løsning kan revisionsfirmaet:

  • Importere og kombinere skiftende Excel- og CSV-kildefiler
  • Opdatere beregninger og analyser fra én projektmappe
  • Gennemgå økonomiske opgørelser og afstemningsresultater ét sted
  • Overvåge omsætning, marginer, KPI'er, tendenser og afvigelser
  • Eksportere formaterede rapporter som delbare PDF-filer
  • Vedligeholde rapporteringsregler via konfigurationsområder og dokumentation

Kan standard­systemer løse opgaven?

Før designet blev opgaven sammenlignet med standardprodukter ud fra deres egne beskrivelser.

Det kunden har brug for Regnearkssoftware Microsoft Excel, Apple Numbers, Zoho Sheet, WPS Spreadsheets, LibreOffice Calc Automatiserede rapporteringsværktøjer Detrics, Equals Statistiske planlægningsværktøjer Analytica Specialtilpasset løsning
Arbejde i almindelig desktopversion af Excel — — —
Oprette dashboards og KPI-visninger delvist
Kombinere flere kildefiler — —
Forblive anvendelig for ikke-tekniske brugere delvist delvist delvist
Passe til kundens egne regler: trin, roller og rapporter delvist — —
Alle trin samlet ét sted — — —
Ingen manuelle trin mellem programmer — —

Baseret på produkternes og kategoriernes offentlige beskrivelser.

Standardprodukter dækker vigtige dele af opgaven: regneark håndterer data, diagrammer og analyse, mens rapporteringsværktøjer automatiserer udvalgte forbindelser og output. Et standardregneark er tilstrækkeligt, når der kun er brug for én del af rapporteringsprocessen.

Dette revisionsfirma havde brug for sin egen software, fordi import, opdateringsregler, afstemninger, opgørelser og PDF-output skulle følge virksomhedens standarder samlet ét sted. Standardmulighederne kombinerede ikke hele processen og virksomhedens egne regler uden manuelle trin.

Til sidst

Til sidst blev løsningen skabt for at fjerne gentaget arbejde på vejen fra skiftende kildefiler til revisionsfirmaets rapporter klar til ledelsen.

FAQ

Overvejer du at bygge et lignende system? Læs svarene nedenfor for at se, hvordan en Excel-rapporteringsarbejdsgang kan tilpasses specifikke filer, beregninger og rapporteringsregler.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale sammen
Eller se flere projekter