PROJEKT

Regnskabssoftware til økonomiske data, rapporter og transaktioner

Skræddersyet softwareudvikling, Håndtering af økonomiske poster, Transaktionshåndtering, Software til økonomisk rapportering, Dashboardudvikling, API-integrationer, OCR-behandling af dokumenter

  • Branche: Finansielle tjenester
  • Letland Placering: Letland
  • Leveringstid: 16 uger
  • Teknologier: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ måneder

Denne kunde håndterer økonomiske poster og konti i forbindelse med finansielle aktiviteter. Betalinger og finansielle produkter indgår også i arbejdet. Regnskabssoftwaren samler poster og transaktioner i ét system, automatiserer økonomiske beregninger, forbinder eksterne datakilder og leverer dashboards og rapporter til økonomimedarbejdere. Den behandler også kvitteringer og fakturaer, når dokumentregistrering er nødvendig.

Opsummering

Udfordring

Kunden håndterer økonomiske poster, konti, transaktioner og rapporter på tværs af sammenkoblede finansielle aktiviteter.

Løsning

Løsningen blev til regnskabssoftware med sikre roller, poster og API-importer. Den håndterer også beregninger og rapporter i ét system.

Resultat

Softwaren er udviklet til at reducere manuelt økonomiarbejde, gentagne beregninger og omarbejde i rapportering og transaktionshåndtering.

Kundehistorie

Kunden er en virksomhed inden for finansielle tjenester fra Letland. Den håndterer kundekonti, transaktioner, betalinger og finansielle produkter.

Økonomimedarbejdere arbejder med poster og rapporter.

Økonomiske data kræver sikker adgang og tydelig validering. Beregnede nøgletal og pålidelig rapportering er en del af kundens økonomiske aktiviteter.

Systemet skulle også håndtere økonomiske poster, forbinde eksterne finansielle API'er og automatisere beregninger.

Løsningen blev udformet som et modulært finanssystem. Den samlede dashboard, finansbog og rapportbygger i ét produkt.

Dokumentregistrering og API-importer blev inkluderet som integrerede moduler.

Eksport og revisionsrelaterede kontroller blev inkluderet sammen med indstillinger og moduler, der senere kunne udvides.

Kunden ønskede

  1. Sikker håndtering af brugere, medarbejdere, agenter, administratorer og kontoroller
  2. Lagring, søgning, synkronisering og håndtering af økonomiske poster og transaktioner
  3. Forbindelse til finansielle API'er med planlagte eller automatiserede importer
  4. Automatisering af beregninger, afstemning, budgettering, prognoser og modellering

Hvorfor standardsoftware ikke passede

Standardiserede low-code-platforme gør det hurtigt at oprette applikationer, men deres standardfunktioner definerer ikke kundens komplette finansielle arbejdsgang. En skræddersyet løsning blev valgt for at samle poster, transaktioner og API'er i ét system. Dashboards, rapporter og rollebaseret adgang indgår i den samme arbejdsgang sammen med beregninger, eksport og revisionsspor.

Projektoversigt

Løsningen blev designet med sikker adgang for kunder, medarbejdere og administratorer. Godkendelse og rollebaseret adgang holder de økonomiske aktiviteter adskilt efter ansvar.

Til håndtering af kundens poster blev der leveret et finansmodul til indtægter, udgifter og konti. Det håndterer også transaktioner, dokumenter og finansbogdata.

Søgning, filtre og transaktionsdetaljer understøtter kontrolarbejdet. Valideringsstatus og værdier fra kilderapporter forbliver synlige under kontrollen.

Økonomiske data kommer ind via API'er og planlagte eller automatiserede importer. Systemet synkroniserer med regnskabs-, bank- eller betalingstjenester, når den valgte løsning kræver disse forbindelser.

Forbindelser til markedsdata og lånebehandling understøttes også efter behov.

Dashboardet beregner økonomiske nøgletal og viser indtægter, udgifter og transaktionssummer som kort og interaktive diagrammer. Rapportbyggeren omdanner udvalgte poster og nøgletal til tabeller, diagrammer, PDF-filer eller CSV-eksporter.

OCR læser scannede kvitteringer og fakturaer. Udtrukne felter vises i en redigerbar transaktionsformular, mens faktura- og rapportindhold er tilgængeligt til kontrol.

Vigtigste leverede funktioner

  • Sikker godkendelse og rollebaseret adgang
  • Økonomiske konti og transaktionsbog
  • Søgning, validering og sammenligning med kilderapporter
  • API-baserede og planlagte importer af økonomiske data
  • Automatiserede økonomiske beregninger og nøgletal
  • Finansdashboard med interaktive diagrammer
  • Skræddersyet rapportbygger med PDF- og CSV-eksport
  • OCR-behandling af kvitteringer og fakturaer
  • Generering af fakturaer og rapporter

Kan tilføjes

+ Sporing af status for låneansøgninger + Analyse af historiske økonomiske data

Hvem kan ellers bruge denne løsning

Virksomheder med lignende opgaver inden for økonomiske poster eller rapportering kan tilpasse den samme løsning til deres egne regler og datakilder.

En udbyder af regnskab, bogføring og afstemning

Opgave Virksomheden behandler økonomiske poster og udarbejder rapporter til sit arbejde.
Sådan hjælper løsningen Løsningen samler poster, validering, beregninger, dashboards og rapporter i ét finanssystem.
Revisionsfirmaer

En långiver

Opgave Virksomheden håndterer ansøgninger, porteføljer, tilbagebetalingsplaner og lånekonti.
Sådan hjælper løsningen Løsningen forbinder data om lånebehandling med kontoposter, transaktionsdetaljer, beregninger og rapportering.
Specialbanker

Et investeringsselskab

Opgave Virksomheden håndterer økonomiske konti, transaktioner, finansielle produkter og analyser.
Sådan hjælper løsningen Løsningen giver sikker adgang, API-importer, beregnede nøgletal, diagrammer og skræddersyede økonomiske rapporter.
Investeringsselskaber

Teknologier

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applikations- og dokumentoutput

Denne sprogfamilie understøtter applikationsgrænsefladen samt håndtering af PDF og CSV.

PHP

Applikations- og PDF-output

PHP understøtter finansapplikationen og dokumentgenerering.

Python

Databehandling og diagrammer

Python understøtter behandling af økonomiske data og generering af diagrammer.

vue-chartjs

Interaktive økonomiske diagrammer

vue-chartjs (en Vue-wrapper til Chart.js) viser diagrammer i dashboards og rapporter.

jspdf

Opret PDF-rapporter

jspdf (et JavaScript-bibliotek til oprettelse af PDF-dokumenter) genererer rapportfiler.

d3-dsv

Læs og skriv CSV

d3-dsv (et bibliotek til filer med skilletegn) håndterer økonomiske CSV-data.

maatwebsite/excel

Udveksling via Excel og CSV

maatwebsite/excel (en Laravel-pakke til Excel- og CSV-filer) importerer og eksporterer økonomiske data.

django-auditlog

Registrer revisionshændelser

django-auditlog (et revisionslogmodul til Django) registrerer relevante ændringer i systemet.

PDF, CSV

Rapporter og dataudveksling

PDF indeholder genererede rapporter, mens CSV indeholder eksporterede økonomiske data.

Integrationer

Financial and banking APIs

Systemet modtager økonomiske poster, kontodata og transaktioner via API-forbindelser.

Accounting APIs

Regnskabsdata kommer ind i systemet via API-importer og synkronisering.

Payment APIs

Data om betalingstransaktioner overføres til transaktions- og kontoposterne.

Loan-processing APIs

Data om låneansøgninger og konti kan komme ind via en tilsluttet API til lånebehandling.

PDF and CSV

Systemet udveksler genererede rapporter og eksporterede økonomiske data via PDF- og CSV-filer.

Resultatet

Se økonomiske aktiviteter i ét dashboard

Finansdashboardet giver revisoren eller økonomichefen et fokuseret overblik over indtægter, udgifter og transaktionssummer. Beregnede nøgletal og økonomiske opsummeringer er tilgængelige i samme visning.

Interaktive diagrammer viser diagramserier sammen med finansmodulets vigtigste tal.

Sådan fungerer det

  1. Systemet anvender dato- og kontofiltre på økonomiske værdier og nøgletal.
  2. Dashboardet viser nøgletalskort og økonomiske opsummeringer.
  3. Diagrammodulet viser diagramserier som interaktive diagrammer.
  • Gennemse beregnede nøgletal og opsummeringer.
  • Gå til transaktioner og rapporter fra dashboardet.
Finansdashboard med nøgletal

Finansdashboard med nøgletal

Funktioner på denne skærm
Komplet finansstyringsmodul Beregn økonomiske nøgletal Dashboarddiagrammer Analysér økonomiske data

Gennemse og valider poster med mindre manuel kontrol

Transaktions- og kontobogen samler konti, betalingstransaktioner og valideringsresultater på ét sted. Søgning, kontovalg og transaktionsdetaljer giver revisoren et tydeligt sted at gennemgå økonomiske aktiviteter.

Systemet understøtter tilføjelse og redigering af transaktioner, mens valideringsstatus forbliver synlig ved den relevante post.

Sådan fungerer det

  1. Finansbogen viser kontoposter, transaktionsdatoer, beløb og betalingstyper i en transaktionstabel.
  2. Systemet sammenligner økonomiske data med værdier fra kilderapporter og viser valideringsresultater.
  3. Panelet med transaktionsdetaljer viser posten og dens valideringsstatus.
  • Søg i økonomiske poster.
  • Gennemse konto- og betalingstransaktioner.
  • Tilføj eller rediger transaktionsdata.
Transaktions- og kontobog

Transaktions- og kontobog

Funktioner på denne skærm
Transaktionshåndtering Validér økonomiske data Hent økonomiske data

Opret rapporter fra udvalgte økonomiske data

Den skræddersyede rapportbygger omdanner udvalgte poster og beregnede nøgletal til en økonomisk rapport med tabeller, diagrammer og opsummeringer. Den understøtter kundens økonomiske rapportering uden at adskille rapportforberedelsen fra de underliggende data.

PDF- og CSV-eksport giver formater til deling af rapporter eller flytning af økonomiske data til et andet system.

Sådan fungerer det

  1. Rapportbyggeren kombinerer udvalgte økonomiske poster, nøgletal, datoer, opsummeringer og diagrammer.
  2. Forhåndsvisninger af tabeller og diagrammer viser rapportens output.
  3. PDF- og CSV-værktøjerne genererer det valgte eksportformat.
  • Opret skræddersyede økonomiske rapporter.
  • Forhåndsvis tabeller og diagrammer.
  • Eksportér rapporter som PDF eller CSV.
Skræddersyet rapportbygger

Skræddersyet rapportbygger

Funktioner på denne skærm
Opret skræddersyede økonomiske rapporter System til økonomisk rapportering Beregn økonomiske nøgletal Dashboarddiagrammer Eksportér økonomiske data Generér fakturaer og rapporter

Omdan kvitteringer og fakturaer til brugbare poster

Visningen til dokumentregistrering fører scannede kvitteringer og fakturaer ind i finansprocessen. OCR udtrækker økonomiske felter, hvorefter den redigerbare transaktionsformular viser oplysningerne til kontrol.

Visningen indeholder også fakturadetaljer og en handling til generering af rapporter for behandlede økonomiske dokumenter.

Sådan fungerer det

  1. Systemet modtager scannede kvitteringer og fakturaer og udtrækker økonomiske felter med OCR.
  2. Den redigerbare transaktionsformular viser de udtrukne felter sammen med transaktionsdata.
  3. Fakturavisningen viser fakturadetaljer og rapporthandlingen.
  • Behandl scannede kvitteringer.
  • Behandl scannede fakturaer.
  • Generér fakturaer og rapporter.
Bemærk: OCR leverer udtrukne felter til kontrol; transaktionsformularen holder dem redigerbare, før de bliver en del af de økonomiske poster.
Dokumentregistrering og fakturavisning

Dokumentregistrering og fakturavisning

Funktioner på denne skærm
Behandl dokumenter med OCR Implementér kvitteringsscanning Generér fakturaer og rapporter

Hvad løsningen giver

Med denne løsning kan økonomiteamet:

  • Håndtere konti, indtægter, udgifter og transaktioner i ét system
  • Kontrollere adgang for kunder, medarbejdere og administratorer
  • Importere økonomiske data via tilsluttede API'er og planlagte job
  • Validere poster mod kilderapporter
  • Beregne økonomiske nøgletal til dashboards og rapporter
  • Oprette økonomiske rapporter og eksportere dem som PDF eller CSV

Kunne standardiserede systemer klare opgaven?

Før designet blev opgaven sammenlignet med standardprodukter ud fra deres egne beskrivelser.

Det kunden har brug for Low-code-platforme ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Enterprise-applikationsplatforme HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Skræddersyet løsning
Sikre roller og brugeradgang
Håndtere poster og transaktioner
Forbinde API'er og importer delvist delvist
Automatisere økonomiske beregninger delvist delvist
Passer til kundens egne regler: trin, roller og rapporter delvist delvist
Alle trin samlet ét sted — —
Ingen manuelle trin mellem programmer delvist delvist

Baseret på produkternes og kategoriernes offentlige beskrivelser.

De vigtigste dele af opgaven findes i low-code- og enterprise-applikationsplatforme, især brugerdefinerede poster, roller, dashboards og arbejdsgange. En standardplatform er tilstrækkelig, når der kun er brug for én del af den økonomiske opgave.

Denne kunde havde brug for sin egen regnskabssoftware, fordi kravene kombinerer økonomiske poster, API'er, beregninger, dokumenter, rapporter og adgangsregler ét sted. Produkterne spreder også dele af processen over konfigurationer og tilsluttede værktøjer i stedet for at levere hele den økonomiske arbejdsgang som ét tilpasset system.

Til sidst

Til sidst blev resultatet regnskabssoftware, der er udviklet til at fjerne manuelt arbejde på vejen fra økonomiske poster og transaktioner til validerede rapporter.

FAQ

Overvejer du at bygge et lignende system? Læs svarene nedenfor for at se, hvordan regnskabssoftware kan samle poster, rapportering, integrationer og sikker adgang.

Har du brug for noget lignende? Lad os tale sammen
Eller se flere projekter